| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 6 346.00 | 44 154.00 | 50 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 700.00 | 6 352.00 | 116 348.00 | 122 700.00 |
AP Constructions | 488 610.00 | 112 031.00 | 376 579.00 | 488 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 397.00 | 240 054.00 | 195 343.00 | 435 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 697.00 | 40 899.00 | 31 798.00 | 72 697.00 |
AX Avances et acomptes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 326.00 | 607 379.00 | 2 152 947.00 | 2 760 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 191.00 | | 1 662 191.00 | 1 662 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 555 515.00 | | 4 555 515.00 | 4 555 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 277.00 | 2 178.00 | 5 334 099.00 | 5 336 277.00 |
BZ Autres créances | 610 362.00 | | 610 362.00 | 610 362.00 |
CF Disponibilités | 382 796.00 | | 382 796.00 | 382 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 355.00 | | 674 355.00 | 674 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 221 496.00 | 2 178.00 | 13 219 318.00 | 13 221 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 822.00 | 609 557.00 | 15 372 265.00 | 15 981 822.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 534 576.00 | 201 696.00 | 1 332 880.00 | 1 534 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 800.00 | 248 800.00 | | 248 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 116 759.00 | 3 116 759.00 | | 3 116 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DG Autres réserves | 299 038.00 | 178 359.00 | | 299 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 959.00 | 120 678.00 | | 82 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 436.00 | 3 689 476.00 | | 3 772 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218 745.00 | 3 407 722.00 | | 7 218 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | 5 794.00 | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 796.00 | 1 906 462.00 | | 2 996 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 891.00 | 514 307.00 | | 839 891.00 |
EA Autres dettes | 530 281.00 | 62 095.00 | | 530 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 599 830.00 | 5 897 726.00 | | 11 599 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 265.00 | 9 587 202.00 | | 15 372 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 588 598.00 | 4 534 273.00 | | 10 588 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 512 840.00 | 125 960.00 | 13 638 800.00 | 13 512 840.00 |
FG Production vendue services | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 718 386.00 | 125 960.00 | 13 844 346.00 | 13 718 386.00 |
FM Production stockée | | | 3 177 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 406 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 597 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 013 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 338 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 19 476.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 19 476.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -9 309.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 228.00 | 9 488 943.00 | | 17 597 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 269.00 | 9 368 265.00 | | 17 514 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 959.00 | 120 678.00 | | 82 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 705.00 | | 719 621.00 | 2 040 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127 675.00 | | 406 902.00 | 1 127 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 750.00 | | 14 450.00 | 158 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 440.00 | | 276 220.00 | 726 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 841.00 | | 22 049.00 | 27 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 910.00 | 215 469.00 | | 391 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 7 155.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 671.00 | 208 314.00 | | 184 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 796.00 | 2 996 796.00 | | 2 996 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 963.00 | 456 963.00 | | 456 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 281.00 | 530 281.00 | | 530 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 979.00 | 5 333 979.00 | | 5 333 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | | 3 818 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 893.00 | 2 388 661.00 | 944 232.00 | 3 399 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827 125.00 | | | 1 827 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 172.00 | | | 397 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 835.00 | 504 835.00 | | 504 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 355.00 | 674 355.00 | | 674 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 884.00 | 6 620 994.00 | 44 890.00 | 6 665 884.00 |
VW T.V.A. | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 599 830.00 | 10 588 598.00 | 944 232.00 | 11 599 830.00 |