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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 151.00 | 848.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 502.00 | 312.00 | 2 189.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 643.00 | 39 538.00 | 94 104.00 | 133 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 166.00 | 17 623.00 | 17 542.00 | 35 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 332.00 | 62 627.00 | 115 705.00 | 178 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
BN En cours de production de biens | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | 3 685.00 | 34 969.00 | 38 655.00 |
CF Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 971.00 | 3 685.00 | 393 285.00 | 396 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 303.00 | 66 312.00 | 508 990.00 | 575 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 013.00 | -127 414.00 | | -137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 096.00 | -9 599.00 | | -57 096.00 |
DL TOTAL (I) | -84 110.00 | -27 013.00 | | -84 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 609.00 | 174 049.00 | | 140 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 453.00 | 103 201.00 | | 142 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 012.00 | 131 968.00 | | 184 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | 46 162.00 | | 42 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 470.00 | 2 391.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | 75 938.00 | 9 386.00 | | 75 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 100.00 | 467 160.00 | | 593 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 990.00 | 440 146.00 | | 508 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 711.00 | | 792 711.00 | 792 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 711.00 | | 792 711.00 | 792 711.00 |
FM Production stockée | | | 30 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 22 625.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 27 625.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 23 729.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 496.00 | 473 255.00 | | 824 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 593.00 | 482 854.00 | | 881 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 096.00 | -9 599.00 | | -57 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 375.00 | | 33 785.00 | 154 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 828.00 | | 178 332.00 | 9 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | | 171 312.00 | 9 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | 850.00 | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 205.00 | | 32 935.00 | 148 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 813.00 | 18 814.00 | | 43 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 161.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 18 653.00 | | 38 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 716.00 | 37 369.00 | 101 347.00 | 138 716.00 |
VI Groupe et associés | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 775.00 | 90.00 | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 464.00 | 182 374.00 | 90.00 | 182 464.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 101.00 | 491 754.00 | 101 347.00 | 593 101.00 |