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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 2 751.00 | 8 799.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 551.00 | 2 751.00 | 8 799.00 | 11 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BT Marchandises | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CF Disponibilités | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 494.00 | 2 751.00 | 239 742.00 | 242 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | 14 507.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 51 288.00 | 15 507.00 | | 51 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 11.00 | | 11 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 617.00 | 134 805.00 | | 128 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | 19 509.00 | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 453.00 | 154 326.00 | | 188 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 742.00 | 169 833.00 | | 239 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |