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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 043.00 | 3 957.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 5 043.00 | 3 957.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 530.00 | 5 043.00 | 33 487.00 | 38 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 733.00 | 40.00 | | 19 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 343.00 | 19 693.00 | | -25 343.00 |
DL TOTAL (I) | -4 609.00 | 20 733.00 | | -4 609.00 |
DP Provisions pour risques | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 4 176.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | 10 890.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 512.00 | 15 066.00 | | 20 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 487.00 | 35 800.00 | | 33 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 512.00 | 15 066.00 | | 20 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 213.00 | | 174 213.00 | 174 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 213.00 | | 174 213.00 | 174 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 40.00 | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 353.00 | 40.00 | | 18 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 353.00 | -40.00 | | -18 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 213.00 | 217 450.00 | | 174 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 556.00 | 197 757.00 | | 199 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 343.00 | 19 693.00 | | -25 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 2 250.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 250.00 | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |