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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 752.00 | 7 008.00 | 3 745.00 | 10 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 44 028.00 | 5 086.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 566.00 | 51 036.00 | 9 530.00 | 60 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 870.00 | | 405 870.00 | 405 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 436.00 | 51 036.00 | 415 401.00 | 466 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 803.00 | 100 819.00 | | 102 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 1 984.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 105 045.00 | 104 453.00 | | 105 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 096.00 | 150 000.00 | | 141 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 498.00 | 15 942.00 | | 23 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445.00 | 209 212.00 | | 52 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 317.00 | 142 215.00 | | 93 317.00 |
EA Autres dettes | | 14 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 355.00 | 534 613.00 | | 310 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 401.00 | 639 066.00 | | 415 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 534.00 | 381 959.00 | | 206 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 59 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 13 352.00 | 2 200.00 | 39 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 13 352.00 | 2 200.00 | 39 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 383 810.00 | 383 810.00 | | 383 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 096.00 | 37 275.00 | 103 821.00 | 141 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 652.00 | 384 952.00 | 700.00 | 385 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 355.00 | 206 534.00 | 103 821.00 | 310 355.00 |