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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 5 118.00 | 1 399.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 725.00 | 37 336.00 | 22 389.00 | 59 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 332.00 | 42 454.00 | 27 878.00 | 70 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 084.00 | 42 345.00 | 553 738.00 | 596 084.00 |
BZ Autres créances | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
CF Disponibilités | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 128.00 | 42 345.00 | 980 783.00 | 1 023 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 460.00 | 84 799.00 | 1 008 661.00 | 1 093 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 828.00 | 398 828.00 | | 388 828.00 |
DH Report à nouveau | -149 335.00 | -32 463.00 | | -149 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 891.00 | -116 872.00 | | -175 891.00 |
DL TOTAL (I) | 118 602.00 | 304 494.00 | | 118 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 665.00 | 445 224.00 | | 404 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 743.00 | 68 221.00 | | 121 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 184.00 | 309 575.00 | | 343 184.00 |
EA Autres dettes | 20 466.00 | 20 208.00 | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 059.00 | 843 260.00 | | 890 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 661.00 | 1 147 754.00 | | 1 008 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 174.00 | 8 280.00 | | 34 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 174.00 | 8 280.00 | | 34 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 174.00 | 8 280.00 | | 34 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 174.00 | 8 280.00 | | 34 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 174.00 | 8 280.00 | | 34 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 185.00 | 343 185.00 | | 343 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 665.00 | 100 157.00 | 304 508.00 | 404 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 626.00 | 721 626.00 | | 721 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 716.00 | 721 626.00 | 4 090.00 | 725 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 059.00 | 585 551.00 | 304 508.00 | 890 059.00 |