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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 226.00 | 47 166.00 | 69 060.00 | 116 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 241.00 | 47 166.00 | 169 075.00 | 216 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
084 Disponibilités | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
110 Total général Actif | 251 041.00 | 47 166.00 | 203 875.00 | 251 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 001.00 | 209 757.00 | | 221 001.00 |
230 Autres produits | 3 948.00 | 2 085.00 | | 3 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 949.00 | 211 842.00 | | 224 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 612.00 | 70 805.00 | | 77 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | 510.00 | | -489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -320.00 | -1 706.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 47 122.00 | 48 339.00 | | 47 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 049.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 963.00 | 29 273.00 | | 48 963.00 |
252 Charges sociales | 14 457.00 | 6 674.00 | | 14 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 847.00 | 16 134.00 | | 16 847.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 2 345.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 384.00 | 174 422.00 | | 207 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 565.00 | 37 419.00 | | 17 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 689.00 | | |
294 Charges financières | 2 587.00 | 3 263.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | 3 212.00 | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 5 289.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 644.00 | 32 344.00 | | 12 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |