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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 989.00 | 30 930.00 | 60 059.00 | 90 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 248.00 | 35 780.00 | 87 468.00 | 123 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
BZ Autres créances | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 994.00 | | 459 994.00 | 459 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 242.00 | 35 780.00 | 547 462.00 | 583 242.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 462.00 | | | 547 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 628.00 | | | 298 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 734.00 | | 1 552 734.00 | 1 552 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 734.00 | | 1 552 734.00 | 1 552 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 735.00 | | | 1 552 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 777.00 | | | 1 545 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 694.00 | | 4 554.00 | 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 041.00 | | 3 948.00 | 87 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 803.00 | | 607.00 | 26 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 10 263.00 | | 25 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 10 263.00 | | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 299 400.00 | 299 400.00 | | 299 400.00 |
VB T. V. A. | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 561.00 | 403 176.00 | 27 385.00 | 430 561.00 |
VW T.V.A. | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 739.00 | | | 1 238 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 713.00 | | | 304 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 398.00 | | | 323 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 138.00 | | | 1 455 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |