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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 673.00 | 261 968.00 | 90 705.00 | 352 673.00 |
040 Immobilisations financières | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 443.00 | 261 968.00 | 547 474.00 | 809 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
110 Total général Actif | 853 881.00 | 261 968.00 | 591 912.00 | 853 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 640.00 | | | 807 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |