| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 226.00 | 168.00 | 8 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 454.00 | 17 183.00 | 271.00 | 17 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 894.00 | 46 798.00 | 96.00 | 46 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 792.00 | 72 206.00 | 1 586.00 | 73 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 593.00 | 234 868.00 | 1 056 725.00 | 1 291 593.00 |
BZ Autres créances | 275 651.00 | | 275 651.00 | 275 651.00 |
CF Disponibilités | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 980.00 | 234 868.00 | 1 571 111.00 | 1 805 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 771.00 | 307 074.00 | 2 007 697.00 | 2 314 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 1 033 509.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 272.00 | | | -288 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141 819.00 | -1 699 234.00 | | -2 141 819.00 |
DL TOTAL (I) | -1 850 091.00 | -665 725.00 | | -1 850 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 441.00 | 545 254.00 | | 1 310 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 441.00 | 545 254.00 | | 1 310 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 028.00 | 11 767.00 | | 218 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 931.00 | 977 676.00 | | 1 191 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 244.00 | 175 018.00 | | 189 244.00 |
EA Autres dettes | 948 145.00 | 783 477.00 | | 948 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 348.00 | 1 947 938.00 | | 2 547 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 697.00 | 1 827 467.00 | | 2 007 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 849 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 054 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 503.00 | 34 360.00 | | 465 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 003.00 | -34 360.00 | | -453 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 265.00 | 771 597.00 | | 1 594 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 084.00 | 2 470 831.00 | | 3 736 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141 819.00 | -1 699 234.00 | | -2 141 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 488.00 | 73 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 488.00 | 64 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 490.00 | 3 204.00 | 35 488.00 | 104 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 472.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 2 732.00 | 35 488.00 | 96 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 254.00 | 1 290 441.00 | 525 253.00 | 545 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 254.00 | 1 290 441.00 | 525 253.00 | 545 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 812.00 | 525 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 593.00 | 1 291 593.00 | | 1 291 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 651.00 | 275 651.00 | | 275 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 550.00 | 1 593 500.00 | 1 050.00 | 1 594 550.00 |