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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 48 938.00 | 5 063.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 531.00 | 31 427.00 | 7 103.00 | 38 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 3 216.00 | 11 424.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 837.00 | 87 246.00 | 1 198 590.00 | 1 285 837.00 |
BT Marchandises | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 258.00 | | 314 258.00 | 314 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 094.00 | 87 246.00 | 1 512 848.00 | 1 600 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 474 381.00 | 362 436.00 | | 474 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 497.00 | 111 945.00 | | 182 497.00 |
DL TOTAL (I) | 750 378.00 | 567 881.00 | | 750 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 638.00 | 701 828.00 | | 593 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 62 887.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 437.00 | 129 680.00 | | 112 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 30 556.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 471.00 | 924 952.00 | | 762 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 848.00 | 1 492 833.00 | | 1 512 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 260.00 | 924 952.00 | | 277 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 10 241.00 | | 73 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | 10 241.00 | | 73 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 638.00 | 108 427.00 | 485 211.00 | 593 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 471.00 | 277 260.00 | 485 211.00 | 762 471.00 |