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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 785.00 | 6 854.00 | 12 931.00 | 19 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 15 158.00 | 2 926.00 | 18 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 664.00 | 22 012.00 | 292 652.00 | 314 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
BZ Autres créances | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CF Disponibilités | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 404.00 | | 329 404.00 | 329 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 068.00 | 22 012.00 | 622 056.00 | 644 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 757.00 | 193 227.00 | | 198 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 866.00 | 5 529.00 | | -26 866.00 |
DL TOTAL (I) | 391 891.00 | 418 757.00 | | 391 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 255.00 | 14 302.00 | | 105 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 25 201.00 | | 12 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 932.00 | 89 625.00 | | 111 932.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 43 409.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 165.00 | 172 539.00 | | 230 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 056.00 | 591 295.00 | | 622 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 891.00 | | 11 773.00 | 302 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 310.00 | | | 267 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | | 11 773.00 | 26 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 194.00 | 4 817.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | 4 817.00 | | 17 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 367.00 | 192 882.00 | 9 485.00 | 202 367.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |