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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 483.00 | 11 993.00 | 49 490.00 | 61 483.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 693.00 | 12 203.00 | 58 490.00 | 70 693.00 |
060 Stock marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
072 Créances – Autres | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
110 Total général Actif | 91 379.00 | 12 203.00 | 79 176.00 | 91 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 254.00 | 1 683.00 | | 4 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 795.00 | 92 011.00 | | 156 795.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 069.00 | 93 694.00 | | 161 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 997.00 | 751.00 | | 2 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -938.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 61 928.00 | 46 882.00 | | 61 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 3 086.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 504.00 | 36 675.00 | | 54 504.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | 11 084.00 | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 4 228.00 | | 7 263.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 223.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 773.00 | 101 991.00 | | 146 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 296.00 | -8 297.00 | | 14 296.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 076.00 | | |
294 Charges financières | 951.00 | 596.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | -874.00 | | 12 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |