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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 899.00 | 6 578.00 | 27 321.00 | 33 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 326.00 | 27 116.00 | 64 210.00 | 91 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 925.00 | 54 195.00 | 208 731.00 | 262 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 526.00 | | 738 526.00 | 738 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 457.00 | | 445 457.00 | 445 457.00 |
BZ Autres créances | 1 253 034.00 | | 1 253 034.00 | 1 253 034.00 |
CF Disponibilités | 908 089.00 | | 908 089.00 | 908 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 017.00 | | 3 389 017.00 | 3 389 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 942.00 | 54 195.00 | 3 597 747.00 | 3 651 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 394.00 | | | 241 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 304.00 | | | 1 237 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 698.00 | | | 1 489 698.00 |
DP Provisions pour risques | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 672.00 | | | 1 055 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 049.00 | | | 2 048 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 747.00 | | | 3 597 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 049.00 | | | 2 048 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 438.00 | | 87 487.00 | 175 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 888.00 | | 11 511.00 | 42 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | | 64 776.00 | 26 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | 11 200.00 | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 437.00 | 14 758.00 | | 39 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 4 522.00 | | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 10 235.00 | | 16 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 672.00 | 1 055 672.00 | | 1 055 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 457.00 | 445 457.00 | | 445 457.00 |
VB T. V. A. | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VP Divers | 918 010.00 | 918 010.00 | | 918 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 022.00 | 254 022.00 | | 254 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 602.00 | 1 742 402.00 | 117 200.00 | 1 859 602.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 452.00 | 2 012 452.00 | | 2 012 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
ST Autres comptes | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 516 060.00 | | | 1 516 060.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 937.00 | | | -3 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826 466.00 | | | 1 826 466.00 |