| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | 2 097.00 | 10 838.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 530.00 | 2 097.00 | 3 904 433.00 | 3 906 530.00 |
BZ Autres créances | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 311 641.00 | | 311 641.00 | 311 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 988.00 | 2 097.00 | 4 280 891.00 | 4 282 988.00 |
CU Autres participations | 3 841 401.00 | | 3 841 401.00 | 3 841 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DG Autres réserves | 1 394 186.00 | 1 096 364.00 | | 1 394 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 552.00 | 297 822.00 | | 351 552.00 |
DK Provisions réglementées | 28 986.00 | 23 413.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 430.00 | 1 439 305.00 | | 1 796 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 611.00 | 2 107 971.00 | | 1 882 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 969 557.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 794.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 461.00 | 3 079 322.00 | | 2 484 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 891.00 | 4 518 627.00 | | 4 280 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573.00 | 4 563.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 4 563.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 573.00 | -4 563.00 | | -5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 785.00 | 330 326.00 | | 378 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 233.00 | 32 503.00 | | 27 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 552.00 | 297 822.00 | | 351 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 570.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 570.00 | | 1 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 413.00 | 5 573.00 | | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 413.00 | 5 573.00 | | 23 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 611.00 | 271 740.00 | 1 162 284.00 | 1 882 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 752.00 | 64 817.00 | 12 935.00 | 77 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 461.00 | 873 590.00 | 1 162 284.00 | 2 484 461.00 |