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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 32.00 | 198.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 649.00 | 1 814.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529.00 | 1 682.00 | 3 847.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 799.00 | | 612 799.00 | 612 799.00 |
BZ Autres créances | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CF Disponibilités | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 112.00 | | 757 112.00 | 757 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 641.00 | 1 682.00 | 760 959.00 | 762 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 356.00 | | | 593 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 959.00 | | | 760 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 356.00 | | | 593 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287.00 | | 2 842.00 | 3 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 836.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 5 529.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | 2 076.00 | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 536.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 736.00 | 1.00 | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 704.00 | 1.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 612 799.00 | | | 612 799.00 |
VB T. V. A. | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VC Groupe et associés | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VI Groupe et associés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 516.00 | 712 680.00 | 1 836.00 | 714 516.00 |
VW T.V.A. | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 356.00 | 593 356.00 | | 593 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
ST Autres comptes | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
YT Sous‐traitance | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 207.00 | | | 277 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 116.00 | | | 354 116.00 |