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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 59 529.00 | 13 634.00 | 73 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 249.00 | 59 529.00 | 154 720.00 | 214 249.00 |
060 Stock marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
110 Total général Actif | 304 584.00 | 59 529.00 | 245 055.00 | 304 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
230 Autres produits | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
252 Charges sociales | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |