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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 559.00 | 108.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 7 639.00 | 8 611.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 774.00 | 9 488.00 | 61 285.00 | 70 774.00 |
BT Marchandises | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 103.00 | | 166 103.00 | 166 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 876.00 | 9 488.00 | 227 388.00 | 236 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 343.00 | 7 217.00 | | 30 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 23 126.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 40 497.00 | 35 843.00 | | 40 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | 52 691.00 | | 40 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 197.00 | 22 510.00 | | 22 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 954.00 | 37 506.00 | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 422.00 | 55 229.00 | | 66 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 15 604.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 891.00 | 183 540.00 | | 186 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 388.00 | 219 383.00 | | 227 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 731.00 | 105 405.00 | | 118 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 2 596.00 | | 6 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 2 596.00 | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 12 423.00 | 28 206.00 | 40 629.00 |
VI Groupe et associés | 22 197.00 | 2 197.00 | | 22 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236.00 | 10 836.00 | 400.00 | 11 236.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 937.00 | 98 731.00 | 28 206.00 | 146 937.00 |