| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AN Terrains | 26 438.00 | 17 818.00 | 8 620.00 | 26 438.00 |
AP Constructions | 213 707.00 | 135 594.00 | 78 113.00 | 213 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 788.00 | 252 922.00 | 50 866.00 | 303 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636 161.00 | 12 341 190.00 | 1 294 971.00 | 13 636 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 185 578.00 | 12 752 408.00 | 1 433 170.00 | 14 185 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 697.00 | | 338 697.00 | 338 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 266.00 | | 3 994 266.00 | 3 994 266.00 |
BZ Autres créances | 14 579 483.00 | | 14 579 483.00 | 14 579 483.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 044 196.00 | | 19 044 196.00 | 19 044 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 229 775.00 | 12 752 408.00 | 20 477 367.00 | 33 229 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 445.00 | 2 087 445.00 | | 2 087 445.00 |
DH Report à nouveau | 6 287 737.00 | 4 977 168.00 | | 6 287 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 815.00 | 1 310 568.00 | | 2 021 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 998.00 | 9 585 182.00 | | 11 606 998.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 154 000.00 | | 148 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 335 223.00 | 4 156 017.00 | | 2 335 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483 223.00 | 4 310 017.00 | | 2 483 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 832.00 | 55 339.00 | | 88 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 475.00 | 2 580 003.00 | | 2 701 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 856.00 | 2 909 100.00 | | 2 987 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 523.00 | 2 911 766.00 | | 213 523.00 |
EA Autres dettes | 289 552.00 | 1 327 911.00 | | 289 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 908.00 | 99 547.00 | | 105 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 146.00 | 9 883 669.00 | | 6 387 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 477 367.00 | 23 778 869.00 | | 20 477 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 432.00 | | 195 432.00 | 195 432.00 |
FG Production vendue services | 6 530 335.00 | | 6 530 335.00 | 6 530 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 766.00 | | 6 725 766.00 | 6 725 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 917 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 379 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 694 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 149 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 301.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 301.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 301.00 | | 1 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 750.00 | 234 739.00 | | 415 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 279.00 | 528 543.00 | | 812 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 408 520.00 | 29 077 981.00 | | 32 408 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 386 705.00 | 27 767 412.00 | | 30 386 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 815.00 | 1 310 568.00 | | 2 021 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 834.00 | | 2 569 048.00 | 11 732 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 285.00 | 92 018.00 | 14 185 579.00 | 24 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | 92 018.00 | 14 180 095.00 | 24 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 727 350.00 | | 2 569 048.00 | 11 727 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148 042.00 | 3 688 064.00 | 83 698.00 | 9 148 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143 158.00 | 3 688 064.00 | 83 698.00 | 9 143 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 156 017.00 | 637 164.00 | 2 457 958.00 | 4 156 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 475.00 | 2 701 475.00 | | 2 701 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 314.00 | 1 753 314.00 | | 1 753 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 652.00 | 1 107 652.00 | | 1 107 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 523.00 | 213 523.00 | | 213 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 266.00 | 3 994 266.00 | | 3 994 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 13 065 987.00 | 13 065 987.00 | | 13 065 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VI Groupe et associés | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 262 791.00 | 194 152.00 | | 1 262 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 152.00 | 3 845.00 | 190 307.00 | 194 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704 957.00 | 17 445 410.00 | 190 907.00 | 18 704 957.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 146.00 | 6 387 146.00 | | 6 387 146.00 |