| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 9 632.00 | 18 449.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 584.00 | 316 964.00 | 659 620.00 | 976 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 697.00 | 82 309.00 | 105 388.00 | 187 697.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 401 327.00 | | 401 327.00 | 401 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 263 623.00 | 3 595 000.00 | 9 668 623.00 | 13 263 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889 925.00 | 520 841.00 | 7 369 084.00 | 7 889 925.00 |
BZ Autres créances | 1 748 278.00 | | 1 748 278.00 | 1 748 278.00 |
CF Disponibilités | 629 643.00 | | 629 643.00 | 629 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 723.00 | 520 841.00 | 9 828 882.00 | 10 349 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 613 346.00 | 4 115 842.00 | 19 497 504.00 | 23 613 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
CU Autres participations | 568 235.00 | 42 226.00 | 526 009.00 | 568 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 089 369.00 | 3 143 870.00 | 7 945 499.00 | 11 089 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
DG Autres réserves | | 1 516 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 188 153.00 | | | -1 188 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 530.00 | -2 705 135.00 | | 653 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 650.00 | 1 490 121.00 | | 2 143 650.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 121 550.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 121 550.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076 840.00 | 6 258 804.00 | | 6 076 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 206.00 | 21 569.00 | | 409 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 644.00 | 3 497 072.00 | | 2 722 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928 100.00 | 5 180 115.00 | | 4 928 100.00 |
EA Autres dettes | 3 177 564.00 | 1 055 532.00 | | 3 177 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 314 354.00 | 16 056 122.00 | | 17 314 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 504.00 | 17 667 793.00 | | 19 497 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 206.00 | | | 409 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 393 427.00 | 425 550.00 | 14 818 977.00 | 14 393 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 393 427.00 | 425 550.00 | 14 818 977.00 | 14 393 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 724 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 948 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 474 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 786.00 | 20 090.00 | | 98 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 757.00 | 32 542.00 | | 54 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 348.00 | 99 092.00 | | 72 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 438.00 | -79 002.00 | | 26 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146 408.00 | -1 248 382.00 | | -1 146 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 161 965.00 | 15 243 314.00 | | 18 161 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 508 435.00 | 17 948 450.00 | | 17 508 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 530.00 | -2 705 135.00 | | 653 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 216 316.00 | | 3 438 320.00 | 10 216 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364 868.00 | | 2 919 805.00 | 8 364 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 261.00 | 1 157 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 013.00 | 13 263 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195 304.00 | 11 089 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 448.00 | 988 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | 8 720.00 | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 816.00 | | 189 546.00 | 840 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 271.00 | | 320 249.00 | 991 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 283.00 | 1 801 039.00 | 23 857.00 | 1 693 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 894.00 | 1 672 976.00 | | 1 470 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 8 414.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 171.00 | 119 649.00 | 23 857.00 | 221 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 248.00 | 31 061.00 | | 51 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 550.00 | | 82 050.00 | 121 550.00 |
6T Sur comptes clients | 635 264.00 | | 114 423.00 | 635 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 998.00 | 31 061.00 | 228 684.00 | 842 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 549.00 | 31 061.00 | 310 734.00 | 964 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 061.00 | 114 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 644.00 | 2 722 644.00 | | 2 722 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 788.00 | 1 015 788.00 | | 1 015 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 670.00 | 1 693 670.00 | | 1 693 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 564.00 | 3 177 564.00 | | 3 177 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 697.00 | 187 697.00 | | 187 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 327.00 | 200 000.00 | 201 327.00 | 401 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 260 415.00 | 7 260 415.00 | | 7 260 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 509.00 | 629 509.00 | | 629 509.00 |
VB T. V. A. | 281 081.00 | 281 081.00 | | 281 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076 840.00 | 1 340 666.00 | 4 736 174.00 | 6 076 840.00 |
VI Groupe et associés | 365 757.00 | 365 757.00 | | 365 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 378.00 | | | 624 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 971.00 | | | 639 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284 619.00 | 1 284 619.00 | | 1 284 619.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309 104.00 | 10 107 777.00 | 201 327.00 | 10 309 104.00 |
VW T.V.A. | 2 118 126.00 | 2 118 126.00 | | 2 118 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 314 354.00 | 12 578 180.00 | 4 736 174.00 | 17 314 354.00 |