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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 327 181.00 | 63 858.00 | 263 323.00 | 327 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 652.00 | 26 868.00 | 45 784.00 | 72 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 325.00 | 90 730.00 | 377 595.00 | 468 325.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 360.00 | 90 730.00 | 389 630.00 | 480 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 266.00 | 69 520.00 | | 69 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808.00 | -254.00 | | -2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 67 458.00 | 70 266.00 | | 67 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 512.00 | 179 003.00 | | 143 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 497.00 | 112 861.00 | | 176 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 7 335.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 172.00 | 299 200.00 | | 322 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 630.00 | 369 465.00 | | 389 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 077.00 | 155 872.00 | | 215 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 374.00 | 27 380.00 | | 46 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 182.00 | 27 634.00 | | 49 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 808.00 | -254.00 | | -2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 432.00 | | 19 405.00 | 415 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 428.00 | | 19 405.00 | 415 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 169.00 | 33 561.00 | | 57 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 165.00 | 33 561.00 | | 57 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 328.00 | 36 234.00 | 107 094.00 | 143 328.00 |
VI Groupe et associés | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 172.00 | 215 077.00 | 107 094.00 | 322 172.00 |