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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 27 770.00 | 5 174.00 | 32 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 373.00 | 29 199.00 | 5 174.00 | 34 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
110 Total général Actif | 179 759.00 | 29 199.00 | 150 560.00 | 179 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 203.00 | | | 198 203.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 271.00 | | | 196 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
242 Autres charges externes. | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -66.00 | | | -66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
252 Charges sociales | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |