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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 8 682.00 | 11 759.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 900.00 | 623.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 964.00 | 10 582.00 | 12 382.00 | 22 964.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 967.00 | | 233 967.00 | 233 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 931.00 | 10 582.00 | 246 349.00 | 256 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 29 532.00 | | 1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 36 697.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 34 238.00 | 67 328.00 | | 34 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 429.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 580.00 | 20 608.00 | | 84 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 9 663.00 | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | 46 316.00 | | 57 024.00 |
EA Autres dettes | 30 401.00 | 29 708.00 | | 30 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 111.00 | 106 724.00 | | 212 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 349.00 | 174 052.00 | | 246 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 111.00 | 106 724.00 | | 212 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 22 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 5 653.00 | 2 179.00 | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 5 653.00 | 2 179.00 | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VP Divers | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | 7 087.00 | | 6 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 869.00 | 22 166.00 | | 18 869.00 |
ST Autres comptes | 79 568.00 | 65 223.00 | | 79 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 661.00 | 14 523.00 | | 11 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 1 956.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 9 043.00 | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 404.00 | 66 652.00 | | 70 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 085.00 | 61 635.00 | | 62 085.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 098.00 | 101 913.00 | | 110 098.00 |