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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 645.00 | 6 448.00 | 14 198.00 | 20 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 920.00 | 6 723.00 | 14 198.00 | 20 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
110 Total général Actif | 29 351.00 | 6 723.00 | 22 628.00 | 29 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 606.00 | 6 576.00 | | 4 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 361.00 | 32 521.00 | | 35 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 363.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 968.00 | 39 459.00 | | 39 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 688.00 | 6 223.00 | | 3 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -819.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | 830.00 | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 15 407.00 | 11 442.00 | | 15 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 1 693.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | 12 300.00 | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 10 324.00 | 1 582.00 | | 10 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 2 698.00 | | 4 052.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 567.00 | 36 008.00 | | 49 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 599.00 | 3 451.00 | | -9 599.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 89.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 360.00 | 319.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 4 293.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 005.00 | 1 633.00 | | -10 005.00 |