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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 121.00 | 13 821.00 | 300.00 | 14 121.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662.00 | 13 773.00 | 5 890.00 | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 945.00 | 33 521.00 | 11 424.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 228.00 | 61 115.00 | 47 114.00 | 108 228.00 |
BT Marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 986.00 | | 1 089 986.00 | 1 089 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 694.00 | | 148 694.00 | 148 694.00 |
BZ Autres créances | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
CF Disponibilités | 921 166.00 | | 921 166.00 | 921 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 412.00 | | 2 355 412.00 | 2 355 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 641.00 | 61 115.00 | 2 402 526.00 | 2 463 641.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 259.00 | 65 425.00 | | 118 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 237.00 | 52 835.00 | | 185 237.00 |
DL TOTAL (I) | 358 497.00 | 173 259.00 | | 358 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 742.00 | 887 939.00 | | 1 653 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 117 558.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 327.00 | 305 463.00 | | 176 327.00 |
EA Autres dettes | 169 884.00 | 23 244.00 | | 169 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 029.00 | 1 334 204.00 | | 2 044 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 526.00 | 1 507 464.00 | | 2 402 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 586.00 | | 4 199 586.00 | 4 199 586.00 |
FG Production vendue services | 387 626.00 | 3 385.00 | 391 012.00 | 387 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 213.00 | 3 385.00 | 4 590 598.00 | 4 587 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 049.00 | 1 068.00 | | 21 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 367.00 | 1 068.00 | | 21 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 572.00 | -1 068.00 | | -13 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 446.00 | 14 071.00 | | 61 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 349.00 | 3 790 321.00 | | 4 683 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 112.00 | 3 737 487.00 | | 4 498 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 237.00 | 52 835.00 | | 185 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 741.00 | | 7 485.00 | 102 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 108 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 64 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | | 7 485.00 | 59 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 035.00 | 13 759.00 | 1 679.00 | 49 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 2 436.00 | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 650.00 | 11 322.00 | 1 679.00 | 37 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
UX Autres créances clients | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 642.00 | 341 642.00 | | 341 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 287.00 | 390 287.00 | | 390 287.00 |