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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 712.00 | | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 |
BZ Autres créances | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 096.00 | | 305 096.00 | 305 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 808.00 | | 1 798 808.00 | 1 798 808.00 |
CU Autres participations | 1 487 560.00 | | 1 487 560.00 | 1 487 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 635.00 | 366 635.00 | | 366 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 580 509.00 | 456 230.00 | | 580 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 162.00 | 124 278.00 | | 246 162.00 |
DK Provisions réglementées | 6 856.00 | 5 365.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 561.00 | 977 907.00 | | 1 225 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 754.00 | 692 734.00 | | 551 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 31 611.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 499.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 99.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 247.00 | 725 942.00 | | 573 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 808.00 | 1 703 849.00 | | 1 798 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 491.00 | 175 922.00 | | 142 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 021.00 | 141 267.00 | | 261 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859.00 | 16 989.00 | | 14 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 162.00 | 124 278.00 | | 246 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 365.00 | 1 491.00 | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 1 491.00 | | 5 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 541.00 | 9 770.00 | 9 770.00 | 19 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 754.00 | 130 768.00 | 420 986.00 | 551 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 167.00 | 261 167.00 | | 261 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 247.00 | 142 491.00 | 430 756.00 | 573 247.00 |