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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 462.00 | 4 908.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 17 374.00 | 34 011.00 | 51 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 755.00 | 17 835.00 | 38 919.00 | 56 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 247.00 | 17 835.00 | 118 412.00 | 136 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 525.00 | -1 758.00 | | 8 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | 10 383.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 51 754.00 | 9 625.00 | | 51 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 563.00 | 56 103.00 | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 6 777.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 4 652.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 658.00 | 67 532.00 | | 66 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 412.00 | 77 157.00 | | 118 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446.00 | 10 479.00 | 90.00 | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 10 479.00 | 90.00 | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |