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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 187.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 170.00 | |
BT Marchandises | | | 87 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 281 741.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 057.00 | 29 906.00 | | 35 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 5 151.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 39 157.00 | 35 606.00 | | 39 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 087.00 | 73 465.00 | | 71 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 282.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 605.00 | 35 655.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 130.00 | 97 746.00 | | 98 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145.00 | 43 515.00 | | 53 145.00 |
EA Autres dettes | -681.00 | 4 661.00 | | -681.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 584.00 | 255 323.00 | | 242 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 741.00 | 290 930.00 | | 281 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 731.00 | 134 012.00 | | 162 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 516.00 | 22 779.00 | | 18 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 947.00 | |
FM Production stockée | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | 42.00 | | 5 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 42.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -42.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 1 212.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 853.00 | 546 822.00 | | 731 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 303.00 | 541 671.00 | | 728 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 5 151.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 004.00 | | 2 595.00 | 16 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 17 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 11 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | | 2 095.00 | 10 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 500.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 3 173.00 | 860.00 | 3 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 3 173.00 | 860.00 | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 087.00 | 32 444.00 | 38 642.00 | 71 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 647.00 | 172 847.00 | 5 800.00 | 178 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 978.00 | 183 336.00 | 38 642.00 | 221 978.00 |