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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 1 640.00 | 3 280.00 | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 2 526.00 | 7 514.00 | 10 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 760.00 | 4 166.00 | 19 594.00 | 23 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
110 Total général Actif | 53 511.00 | 4 166.00 | 49 345.00 | 53 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 6 221.00 | 3 820.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 760.00 | 11 141.00 | 12 620.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 820.00 | 11 141.00 | 17 679.00 | 28 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192.00 | | | 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | | | 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 56 730.00 | 5.00 | | 56 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 14 497.00 | 5.00 | | 14 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 166.00 | | | -13 166.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 790.00 | -18 155.00 | | -57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | -39 636.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | -37 864.00 | -37 790.00 | | -37 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 40 370.00 | | 35 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 3 575.00 | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 544.00 | 59 644.00 | | 55 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679.00 | 21 854.00 | | 17 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 744.00 | 59 644.00 | | 46 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 669.00 | 13 584.00 | | 41 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 743.00 | 53 219.00 | | 41 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74.00 | -39 636.00 | | -74.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 3 487.00 | | 7 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280.00 | 1 640.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 847.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 760.00 | 4 960.00 | 8 800.00 | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 544.00 | 46 744.00 | | 55 544.00 |