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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 100.00 | 3 831.00 | 15 269.00 | 19 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 120.00 | 1 974.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 69 478.00 | 5 669.00 | 63 809.00 | 69 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 206.00 | 9 242.00 | 51 964.00 | 61 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 350.00 | 6 858.00 | 58 492.00 | 65 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 669.00 | 27 720.00 | 241 949.00 | 269 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BT Marchandises | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 805.00 | 27 720.00 | 305 085.00 | 332 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 219.00 | | | 283 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 085.00 | | | 305 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 219.00 | | | 283 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 669.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 720.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 190 731.00 | 190 731.00 | | 190 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 032.00 | 22 592.00 | 440.00 | 23 032.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |