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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 2 901.00 | 3 473.00 | 6 374.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 534.00 | 2 901.00 | 3 633.00 | 6 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 390.00 | 5 125.00 | 52 265.00 | 57 390.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 878.00 | 5 125.00 | 150 753.00 | 155 878.00 |
110 Total général Actif | 162 412.00 | 8 026.00 | 154 386.00 | 162 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |