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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 517.00 | | 626 517.00 | 626 517.00 |
BZ Autres créances | 426 087.00 | | 426 087.00 | 426 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 687.00 | | 432 687.00 | 432 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 204.00 | | 1 059 204.00 | 1 059 204.00 |
CU Autres participations | 625 017.00 | | 625 017.00 | 625 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 069.00 | | | 555 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 438.00 | | | 804 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 204.00 | | | 1 059 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 612.00 | | | 513 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 017.00 | | 47 500.00 | 579 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 017.00 | | 47 500.00 | 579 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 980.00 | 81 349.00 | 208 631.00 | 289 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 423 759.00 | 423 759.00 | | 423 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 209.00 | 54 014.00 | 82 195.00 | 136 209.00 |
VI Groupe et associés | 265 088.00 | 265 088.00 | | 265 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 187.00 | 432 687.00 | 1 500.00 | 434 187.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 438.00 | 513 612.00 | 290 826.00 | 804 438.00 |