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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 275.00 | | 765 275.00 | 765 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 275.00 | 80 000.00 | 765 275.00 | 845 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 054.00 | 80 000.00 | 811 054.00 | 891 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 158.00 | -227 844.00 | | -244 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | -16 314.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 255 079.00 | 255 842.00 | | 255 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 187.00 | 477 999.00 | | 529 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 42 263.00 | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 976.00 | 520 529.00 | | 555 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 054.00 | 776 371.00 | | 811 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 976.00 | 520 529.00 | | 555 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 187.00 | | | 529 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 920.00 | 20 580.00 | | 31 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 683.00 | 36 894.00 | | 32 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | -16 314.00 | | -763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 275.00 | | | 845 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 275.00 | | | 765 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
UX Autres créances clients | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 529 187.00 | 529 187.00 | | 529 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 976.00 | 555 976.00 | | 555 976.00 |