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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 342.00 | 158.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 46 150.00 | 18 596.00 | 64 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 576.00 | 47 492.00 | 19 084.00 | 66 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BN En cours de production de biens | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 289.00 | | 426 289.00 | 426 289.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 098.00 | | 564 098.00 | 564 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 674.00 | 47 492.00 | 583 182.00 | 630 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
DH Report à nouveau | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | 22 100.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 94 950.00 | 91 157.00 | | 94 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 219.00 | 46 923.00 | | 56 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 524.00 | 241 226.00 | | 152 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 285.00 | 254 967.00 | | 277 285.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 232.00 | 543 117.00 | | 488 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 182.00 | 634 274.00 | | 583 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 839.00 | 528 436.00 | | 478 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 539.00 | 24 841.00 | | 41 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 837.00 | 189 870.00 | 525 707.00 | 335 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 837.00 | 189 870.00 | 525 707.00 | 335 837.00 |
FM Production stockée | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 413.00 | 7 526.00 | | 32 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 213.00 | 17 127.00 | | 10 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 6 135.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 6 135.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -5 380.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 3 119.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 175.00 | 2 190 409.00 | | 560 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 382.00 | 2 168 309.00 | | 556 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | 22 100.00 | | 3 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 766.00 | | 811.00 | 65 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | | 751.00 | 63 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 60.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554.00 | 11 938.00 | | 35 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 500.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | 11 438.00 | | 34 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 426 289.00 | 426 289.00 | | 426 289.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 539.00 | 32 146.00 | 9 393.00 | 41 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 743.00 | 472 743.00 | | 472 743.00 |
VW T.V.A. | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 232.00 | 478 839.00 | 9 393.00 | 488 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 5 852.00 | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 571.00 | 11 817.00 | | 14 571.00 |
ST Autres comptes | 69 561.00 | 89 022.00 | | 69 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 331.00 | 47 405.00 | | 21 331.00 |
YT Sous‐traitance | 130 923.00 | 583 612.00 | | 130 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | 1 062.00 | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | 6 914.00 | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 678.00 | 307 223.00 | | 59 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 874.00 | 448 592.00 | | 78 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 385.00 | 731 857.00 | | 236 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |