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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 401.00 | 9 219.00 | 31 182.00 | 40 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 632.00 | 26 851.00 | 123 780.00 | 150 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 033.00 | 36 070.00 | 154 963.00 | 191 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CF Disponibilités | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 879.00 | 36 070.00 | 346 809.00 | 382 879.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 975.00 | 13 234.00 | | 55 975.00 |
DH Report à nouveau | -28 863.00 | | | -28 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 097.00 | -28 863.00 | | 43 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 066.00 | 41 766.00 | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 56 300.00 | 22 904.00 | | 56 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 412.00 | 153 599.00 | | 134 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 604.00 | 18 804.00 | | 38 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 172.00 | 33 491.00 | | 87 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 256.00 | | |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 1 587.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 509.00 | 236 215.00 | | 290 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 809.00 | 259 119.00 | | 346 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 963.00 | 105 516.00 | | 179 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 033.00 | | 179 688.00 | 191 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 465.00 | | 42 366.00 | 368 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 480.00 | 52 568.00 | | 76 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 480.00 | 52 568.00 | | 76 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 412.00 | 23 866.00 | 99 749.00 | 134 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VP Divers | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 471.00 | 206 526.00 | 140 945.00 | 347 471.00 |