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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 8 157.00 | 677.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 935.00 | 58 277.00 | 31 658.00 | 89 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 683.00 | 66 434.00 | 50 249.00 | 116 683.00 |
BZ Autres créances | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CF Disponibilités | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 794.00 | | 182 794.00 | 182 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 477.00 | 66 434.00 | 233 043.00 | 299 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 092.00 | 64 879.00 | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 7 213.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963.00 | 74 292.00 | | 4 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 903.00 | 23 624.00 | | 51 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 185.00 | 49 678.00 | | 51 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 35 278.00 | | 62 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | 22 908.00 | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 080.00 | 131 487.00 | | 228 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 043.00 | 205 779.00 | | 233 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 325.00 | 114 948.00 | | 181 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 8 392.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | 3 577.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 029.00 | 198 830.00 | | 172 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 358.00 | 191 618.00 | | 171 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 7 213.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 728.00 | 9 706.00 | | 56 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 9 706.00 | | 56 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778.00 | 3 000.00 | | 2 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VC Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 681.00 | 11 926.00 | 46 016.00 | 58 681.00 |
VI Groupe et associés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 858.00 | 188 325.00 | 46 016.00 | 234 858.00 |