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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 1 647.00 | 6 265.00 | 7 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 911.00 | 1 647.00 | 6 265.00 | 7 911.00 |
BT Marchandises | 933 080.00 | | 933 080.00 | 933 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 652.00 | | 616 652.00 | 616 652.00 |
BZ Autres créances | 181 738.00 | | 181 738.00 | 181 738.00 |
CF Disponibilités | 338 911.00 | | 338 911.00 | 338 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 381.00 | | 2 070 381.00 | 2 070 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 292.00 | 1 647.00 | 2 076 646.00 | 2 078 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 520 044.00 | 320 674.00 | | 520 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 073.00 | 424 370.00 | | 799 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 718.00 | 751 644.00 | | 1 325 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 136.00 | 1 800 265.00 | | 530 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 265.00 | 58 813.00 | | 216 265.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 1 983.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 928.00 | 1 861 061.00 | | 750 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 646.00 | 2 612 705.00 | | 2 076 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 927.00 | | | 750 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 739.00 | 5 895 758.00 | 7 188 497.00 | 1 292 739.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 949.00 | 5 895 758.00 | 7 188 707.00 | 1 292 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 576.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 576.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -575.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 052.00 | 120 073.00 | | 314 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 314.00 | 4 997 302.00 | | 7 194 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 241.00 | 4 572 932.00 | | 6 395 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 073.00 | 424 370.00 | | 799 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667.00 | | 5 609.00 | 4 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 7 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | | 5 609.00 | 2 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 470.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 470.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 136.00 | 530 136.00 | | 530 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 616 652.00 | 616 652.00 | | 616 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 390.00 | 798 390.00 | | 798 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 928.00 | 750 928.00 | | 750 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 741.00 | | | 421 741.00 |
ST Autres comptes | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | | | 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 368.00 | | | 927 368.00 |
ZE Dividendes | 424 370.00 | | | 424 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 398.00 | | | 586 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |