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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 775.00 | | 150 775.00 | 150 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 775.00 | | 150 775.00 | 150 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 663.00 | 155 174.00 | | 115 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 133.00 | -39 512.00 | | -130 133.00 |
DL TOTAL (I) | -13 470.00 | 116 663.00 | | -13 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 728.00 | 90 635.00 | | 88 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | 36 319.00 | | 69 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 29 632.00 | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | | 16 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 246.00 | 177 936.00 | | 164 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 775.00 | 294 599.00 | | 150 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
FD Production vendue biens | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 224.00 | | 178 224.00 | 178 224.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 032.00 | 1 488.00 | | 190 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 032.00 | 1 488.00 | | 190 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 429.00 | 1 488.00 | | 266 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 158.00 | 1 488.00 | | 275 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 126.00 | | | -85 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 747.00 | 251 745.00 | | 368 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 880.00 | 291 256.00 | | 498 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 133.00 | -39 512.00 | | -130 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 4 401.00 | 29 730.00 | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 4 401.00 | 29 730.00 | 25 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |