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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 1 000.00 | 129 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 604.00 | 1 000.00 | 133 604.00 | 134 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 036.00 | 99.00 | | 22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 22 437.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 45 158.00 | 27 536.00 | | 45 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 945.00 | 83 178.00 | | 66 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 192.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 549.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236.00 | 15 663.00 | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 445.00 | 101 582.00 | | 88 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 604.00 | 129 118.00 | | 133 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 152.00 | 40 079.00 | | 48 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 151.00 | 14 151.00 | | 17 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 2 156.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 281.00 | 276 686.00 | | 252 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 658.00 | 254 249.00 | | 234 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 623.00 | 22 437.00 | | 17 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 272.00 | 21 114.00 | 30 157.00 | 51 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 445.00 | 58 288.00 | 30 157.00 | 88 445.00 |