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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 179.00 | 631.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 810.00 | 12 179.00 | 450 631.00 | 462 810.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 572.00 | 12 179.00 | 511 393.00 | 523 572.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DH Report à nouveau | 176 508.00 | 137 632.00 | | 176 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | 38 876.00 | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 234 006.00 | 190 791.00 | | 234 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 172.00 | 295 036.00 | | 249 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | 44 441.00 | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 387.00 | 340 678.00 | | 277 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 393.00 | 531 468.00 | | 511 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 507.00 | 89 630.00 | | 71 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | -1 521.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 009.00 | 50 024.00 | | 50 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793.00 | 11 148.00 | | 6 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 216.00 | 38 876.00 | | 43 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 2 562.00 | | 9 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 617.00 | 2 562.00 | | 9 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 172.00 | 43 292.00 | 205 880.00 | 249 172.00 |
VI Groupe et associés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 387.00 | 71 507.00 | 205 880.00 | 277 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 985.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 1 130.00 | 1 321.00 | | 1 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 3 307.00 | | 2 930.00 |