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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 5 882.00 | 8 360.00 | 14 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 273.00 | 7 898.00 | 588 375.00 | 596 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 546.00 | 7 898.00 | 636 648.00 | 644 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | -3 149.00 | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 798.00 | 54 628.00 | | 150 798.00 |
DL TOTAL (I) | 223 277.00 | 72 478.00 | | 223 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 540.00 | 296 244.00 | | 220 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 856.00 | 227 795.00 | | 179 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 391.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 6 510.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 371.00 | 530 941.00 | | 413 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 648.00 | 603 419.00 | | 636 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 932.00 | 530 941.00 | | 237 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 856.00 | | | 179 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 064.00 | 114 071.00 | | 198 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 265.00 | 59 443.00 | | 47 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 798.00 | 54 628.00 | | 150 798.00 |