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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 352.00 | 27 380.00 | 9 973.00 | 37 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 712.00 | 27 960.00 | 29 752.00 | 57 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 666.00 | 55 340.00 | 54 326.00 | 109 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 257 044.00 | 915.00 | 256 129.00 | 257 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 044.00 | 915.00 | 363 129.00 | 364 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 709.00 | 56 254.00 | 417 455.00 | 473 709.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 333.00 | 32 353.00 | | 38 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | 13 526.00 | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 55 300.00 | 51 379.00 | | 55 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 375.00 | 62 805.00 | | 47 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 381.00 | 81 038.00 | | 120 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 342.00 | 37 158.00 | | 158 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 929.00 | 10 296.00 | | 25 929.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 41 021.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 155.00 | 232 318.00 | | 362 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 455.00 | 283 696.00 | | 417 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 092.00 | 22 133.00 | 1 867 225.00 | 1 845 092.00 |
FG Production vendue services | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 882.00 | 22 133.00 | 1 881 015.00 | 1 858 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 3 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 3 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 3 000.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 970.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 597.00 | 1 612 012.00 | | 1 890 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 679.00 | 1 598 486.00 | | 1 876 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | 13 526.00 | | 13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 629.00 | | 7 000.00 | 113 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 10 964.00 | 109 666.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 1 499.00 | 14 501.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 95 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | | 7 000.00 | 97 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 13 707.00 | 5 264.00 | 46 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 398.00 | 13 707.00 | 3 765.00 | 45 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 915.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 748.00 | 19 733.00 | 27 015.00 | 46 748.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 155.00 | 335 140.00 | 27 015.00 | 362 155.00 |