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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 838.00 | 16 775.00 | 10 063.00 | 26 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 386.00 | 16 775.00 | 138 610.00 | 155 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
110 Total général Actif | 160 810.00 | 16 775.00 | 144 035.00 | 160 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
230 Autres produits | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
252 Charges sociales | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 586.00 | | | 143 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 199.00 | | | 7 199.00 |