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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 1 027.00 | 2 812.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 965.00 | 35 832.00 | 58 133.00 | 93 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 215.00 | 36 859.00 | 185 356.00 | 222 215.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 195.00 | 36 859.00 | 209 336.00 | 246 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 988.00 | -21 203.00 | | -27 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641.00 | -6 785.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | -10 347.00 | -17 988.00 | | -10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 779.00 | 122 309.00 | | 99 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 841.00 | 68 488.00 | | 69 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | 32 610.00 | | 35 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | 12 067.00 | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 683.00 | 235 475.00 | | 219 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 336.00 | 217 487.00 | | 209 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 435.00 | 142 746.00 | | 142 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 701.00 | 10 373.00 | | 15 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 256.00 | 2 031.00 | | 1 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 644.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 413.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 413.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -413.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 941.00 | 253 074.00 | | 246 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 300.00 | 259 858.00 | | 239 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641.00 | -6 785.00 | | 7 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 615.00 | | 4 600.00 | 217 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 204.00 | | 4 600.00 | 93 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 18 077.00 | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 18 077.00 | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 779.00 | 22 531.00 | 77 248.00 | 99 779.00 |
VI Groupe et associés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 683.00 | 142 435.00 | 77 248.00 | 219 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 163.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | 20 949.00 | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 27 066.00 | 27 573.00 | | 27 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 080.00 | 28 044.00 | | 26 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 679.00 | 1 064.00 | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | 836.00 | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 711.00 | 28 243.00 | | 25 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 001.00 | 16 220.00 | | 13 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 938.00 | 77 631.00 | | 59 938.00 |