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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 243.00 | 91 369.00 | 101 874.00 | 193 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 951.00 | 34 687.00 | 19 264.00 | 53 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 358.00 | 149 056.00 | 180 302.00 | 329 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 956.00 | | 336 956.00 | 336 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 208.00 | 10 674.00 | 1 288 534.00 | 1 299 208.00 |
BZ Autres créances | 1 212 714.00 | | 1 212 714.00 | 1 212 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 724.00 | 10 674.00 | 2 913 050.00 | 2 923 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 082.00 | 159 729.00 | 3 093 352.00 | 3 253 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 152 071.00 | 198 461.00 | | 152 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 094.00 | 48 110.00 | | 119 094.00 |
DL TOTAL (I) | 321 025.00 | 296 431.00 | | 321 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 594.00 | 150 527.00 | | 182 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 594.00 | 150 527.00 | | 182 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 377.00 | 318 622.00 | | 48 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 225.00 | 705 296.00 | | 1 253 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 087.00 | 476 344.00 | | 592 087.00 |
EA Autres dettes | 696 045.00 | 47 417.00 | | 696 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 734.00 | 1 547 679.00 | | 2 589 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 352.00 | 1 994 636.00 | | 3 093 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 495.00 | | 1 514 495.00 | 1 514 495.00 |
FG Production vendue services | 4 147 401.00 | | 4 147 401.00 | 4 147 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 896.00 | | 5 661 896.00 | 5 661 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 814.00 | |
GE Autres charges | | | -24 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 060.00 | 40 000.00 | | -104 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 060.00 | 40 000.00 | | -104 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 060.00 | -40 000.00 | | 104 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 546.00 | 3 917.00 | | 50 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 231.00 | 23 242.00 | | 70 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 484.00 | 4 048 685.00 | | 5 797 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 390.00 | 4 000 575.00 | | 5 678 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 094.00 | 48 110.00 | | 119 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 536.00 | | 61 821.00 | 267 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 506.00 | | 6 688.00 | 263 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 55 133.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 133.00 | 48 923.00 | | 100 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 133.00 | 48 923.00 | | 100 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 527.00 | 93 814.00 | 61 747.00 | 150 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 1 000.00 | | 9 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 467.00 | 1 000.00 | 46 793.00 | 56 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 994.00 | 94 814.00 | 108 540.00 | 206 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 814.00 | 108 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 225.00 | 1 253 225.00 | | 1 253 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 045.00 | 696 045.00 | | 696 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 208.00 | 1 299 208.00 | | 1 299 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 322 603.00 | 322 603.00 | | 322 603.00 |
VC Groupe et associés | 865 699.00 | 865 699.00 | | 865 699.00 |
VI Groupe et associés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 732.00 | 2 640 732.00 | | 2 640 732.00 |
VW T.V.A. | 275 666.00 | 275 666.00 | | 275 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 734.00 | 2 589 734.00 | | 2 589 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |