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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 763.00 | 12 166.00 | 47 597.00 | 59 763.00 |
040 Immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 501.00 | 12 166.00 | 130 335.00 | 142 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
110 Total général Actif | 171 884.00 | 12 166.00 | 159 718.00 | 171 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 065.00 | 72 518.00 | | 131 065.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 3 227.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 114.00 | 75 745.00 | | 131 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 176.00 | 23 725.00 | | 26 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -9 550.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 33 998.00 | 67 973.00 | | 33 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 1 209.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 392.00 | 65 809.00 | | 86 392.00 |
252 Charges sociales | 23 108.00 | 17 906.00 | | 23 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 638.00 | 5 528.00 | | 6 638.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 259.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 728.00 | 172 858.00 | | 179 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 614.00 | -97 113.00 | | -48 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 614.00 | -97 113.00 | | -48 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 501.00 | | | 142 501.00 |