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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 000.00 | 124 749.00 | 531 251.00 | 656 000.00 |
AN Terrains | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 070.00 | 124 749.00 | 714 321.00 | 839 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 274.00 | 124 749.00 | 750 524.00 | 875 274.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 587.00 | | | -25 587.00 |
DL TOTAL (I) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 529.00 | | | 691 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 645.00 | | | 759 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 524.00 | | | 750 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 645.00 | | | 759 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 587.00 | | | -25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 070.00 | | | 822 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 069.00 | 19 680.00 | | 105 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069.00 | 19 680.00 | | 105 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 85.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 60.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 529.00 | 691 529.00 | | 691 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 836.00 | | | 814 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 645.00 | 759 645.00 | | 759 645.00 |