| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 2 258.00 | 2 698.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 656.00 | 1 147 866.00 | 478 790.00 | 1 626 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 279 894.00 | | 279 894.00 | 279 894.00 |
CF Disponibilités | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 892.00 | | 356 892.00 | 356 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 548.00 | 1 147 866.00 | 835 682.00 | 1 983 548.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 620 024.00 | 1 145 607.00 | 474 417.00 | 1 620 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 650.00 | | | 1 638 650.00 |
DH Report à nouveau | -559 994.00 | | | -559 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 727.00 | | | -479 727.00 |
DL TOTAL (I) | 598 929.00 | | | 598 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 682.00 | | | 835 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 549.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 185.00 | | | -277 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 744.00 | | | 651 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 727.00 | | | -479 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 882.00 | | 111 674.00 | 1 515 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509 742.00 | | 110 283.00 | 1 509 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 626 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | 1 391.00 | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 317.00 | 504 549.00 | | 643 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 258.00 | 503 349.00 | | 642 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 200.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 114.00 | 40 473.00 | 131 531.00 | 200 114.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 311.00 | 280 636.00 | 675.00 | 281 311.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 754.00 | 77 112.00 | 131 531.00 | 236 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 933.00 | | | 192 933.00 |
ST Autres comptes | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 759.00 | | | 263 759.00 |