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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 804.00 | 109 196.00 | 5 607.00 | 114 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 341.00 | 72 157.00 | 22 184.00 | 94 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 840.00 | 184 053.00 | 109 787.00 | 293 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 170.00 | 2 031.00 | 173 139.00 | 175 170.00 |
BZ Autres créances | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CF Disponibilités | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 736.00 | 2 031.00 | 277 705.00 | 279 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 576.00 | 186 085.00 | 387 491.00 | 573 576.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 643.00 | 6 299.00 | | 18 643.00 |
DH Report à nouveau | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | 12 344.00 | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 94 155.00 | 78 690.00 | | 94 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 486.00 | 158 062.00 | | 113 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 2 161.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 61 078.00 | | 89 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 307.00 | 76 931.00 | | 73 307.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | 17 178.00 | | 15 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 336.00 | 315 411.00 | | 293 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 491.00 | 394 101.00 | | 387 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 680.00 | 204 353.00 | | 224 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 391.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 736.00 | | 881 736.00 | 881 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 736.00 | | 881 736.00 | 881 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 845.00 | 12 186.00 | | 5 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 8 500.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 18.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 5 337.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 3 163.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 2 083.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 486.00 | 790 400.00 | | 900 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 020.00 | 778 056.00 | | 885 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 466.00 | 12 344.00 | | 15 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 3 973.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 105.00 | | 2 735.00 | 291 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 410.00 | | 2 735.00 | 206 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 726.00 | 10 328.00 | | 173 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 026.00 | 10 328.00 | | 171 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | | 290.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | 290.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | 290.00 | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 170.00 | 175 170.00 | | 175 170.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 916.00 | 44 260.00 | 68 656.00 | 112 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
VP Divers | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 875.00 | 213 475.00 | 1 400.00 | 214 875.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 336.00 | 224 680.00 | 68 656.00 | 293 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 8 055.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | 9 569.00 | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 86 457.00 | 67 535.00 | | 86 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 370.00 | 26 040.00 | | 38 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
YT Sous‐traitance | 20 962.00 | 14 461.00 | | 20 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 735.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | 8 789.00 | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 450.00 | 93 420.00 | | 111 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 274.00 | 80 168.00 | | 92 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 313.00 | 117 605.00 | | 157 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |