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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 244.00 | 66 543.00 | 20 701.00 | 87 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 1 192.00 | 5 433.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 21 471.00 | 40 666.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 790.00 | 89 206.00 | 74 583.00 | 163 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 087.00 | 5 940.00 | 360 147.00 | 366 087.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 169.00 | 5 940.00 | 590 229.00 | 596 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 958.00 | 95 146.00 | 664 812.00 | 759 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 491.00 | | | 250 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 404.00 | | | 165 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 672.00 | | | 499 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 812.00 | | | 664 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 044.00 | | | 433 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 609.00 | 2 400.00 | 980 009.00 | 977 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 609.00 | 2 400.00 | 980 009.00 | 977 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 028.00 | | | 1 011 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 189.00 | | | 992 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 068.00 | 29 206.00 | 1 068.00 | 61 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 115.00 | 18 496.00 | 1 068.00 | 49 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 10 710.00 | | 11 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 491.00 | 183 863.00 | 64 787.00 | 250 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 902.00 | 403 902.00 | | 403 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 686.00 | 403 902.00 | 7 784.00 | 411 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 672.00 | 433 044.00 | 64 787.00 | 499 672.00 |